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| 英皇金融集团：每周汇市盘点 |
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| 发布时间:2009-06-17 21:38 来源:未知 点击：次 |
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欧洲国家上周宣布大规模金融救援行动，面对近80年来最严重金融危机，欧洲大陆各国政府出手护卫银行和恢复市场信心。德国总理梅克尔公布一项救援计划，将提供4,000亿欧元银行担保，此外还将提供1,000亿欧元国家资金以重整银行资本结构。
德国上议院已于周五通过总计达5000亿欧元的救助计划，为该计划于本周一生效铺平道路。法国则将创设两个融资载体，用至多3,200亿欧元为银行借贷提供担保，以及400亿欧元为需要资金的银行提供资本。英国则动用370亿英镑公共资金救援三家主要银行，此举可能令政府成为这些银行的主要股东。西班牙和奥地利政府亦宣布了类似措施以支撑各自的银行业以及稳定其金融系统，意大利则誓称竭尽所能来帮助银行，但没有给出总体数额。
意大利方面表示，将对2009年12月31日之前新发行的期限最多5年的银行债券提供担保，并会降低银行贷款抵押品最低要求；意大利央行将以至多400亿欧元的公债换取银行债券。荷兰新闻机构ANP稍后报导称荷兰政府也将担保2,000亿欧元的银行贷款。另外，欧洲央行(ECB)宣布将允许银行以更大范围的资产互换央行基金，并透过外汇互换，提供额外美元流动性，在其最新的应对金融市场危机的努力中，欧洲央行将接受抵押资产的评等水准由quot;A-quot;降至quot;BBB-quot;，并称会接受以外汇计价资产和评等机构发售的债务工具等。欧洲央行还将在其长期再融资操作中以固定利率提供无限资金，并向银行提供三个月和六个月资金。欧洲央行还将自10月21日起首次透过外汇互换提供美元融资，承诺满足所有需求。
数据显示，欧元区8月份对外贸易赤字恶化，进一步反映经济放缓，7月份修订贸赤数字则收窄至20亿欧元，去年同期录得对外贸易盈余15亿欧元。欧元于周初曾一度升高至1.3769，脱离之前1.3257之低位，但后继乏力，周四触及全周低位1.3344，最终周五于1.34水平收盘。大体而言，欧元仍见处于低位区间盘整，过去两周都见未能僭越1.38之界线，奠立此区为近期重要阻力位，预示若然后市一举突破此区，亦将反映欧元将可走出明显之延伸强势。图表上亦见一重要之下降趋向线位于1.3460，亦即是说此区将为本周欧元作出突破之关键位置。5天与10天平均线则见距离越为接近，目前分别处于1.3510及1.3530，欧元价位需见更上一层楼，才可造就短期平均线利好交叉讯号之形成。估计若可成功整固后进行反弹，以黄金比率计算，23.6%反弹可看至1.3635，38.2%及50.0%则会分别看至1.3870及1.4060。另一方面，下方支撑较近则先见于200周平均线1.3375，倘若欧元进一步跌破前周低位1.3250水平，则预计欧元仍有较大之下跌空间，250周平均线1.3180将为下一个支持，再而下试目标则可看至1.29至1.30水平。
JPY日圆
日圆近期之走势仍仰赖于整体股市表现，日圆周二曾回跌至全周低位103.06，多国政府公布拯救银行体系计划，使市场对信贷危机缓解寄予厚望。由于日本利率低，日圆通常被用来做为利差交易的资金来源，当投资人风险胃纳升温时，这类日圆卖盘通常会升温。然而，在全球经济前景恶化的疑虑挥之不去下，高收益货币兑日圆的反弹能持续多久亦受到质疑。拯救措施是为了因应金融业的危机，但是根本的问题并未改变，股市表现仍见反复，令至日圆依然在近期高位区间拉据，周五收盘于101.65。
图表分析所见，以头肩顶型态作推测，颈线位置103.50将为重要参考支持，另外亦见25天平均线位于103.70，一旦此区破位，日圆将见终呈现明显之回吐走势，由八月份起始之升势计算38.2%之回吐为102.75，50%及61.8%则分别看至104.25及105.80水平。不过，若然市场风险情绪仍是未能休止，日圆仍有机会再受牵动而回扬，阻力位会先关注10天平均线100.95，较大阻力则为99；以头肩顶型态延伸头部700点之幅度计算则可看至96.50水平。
GBP英镑
上周英国布更多疲弱的经济数据，英国失业率以18年来最快速度攀升；9月房价加速下滑，销售量也降至30年来最低点；零售额已连续四个月下跌。英国失业率上升反映英国国内经济问题加深，巩固了进一步降息的要求。英国国家统计局公布英国8月请领失业金人数增加3.18万人，市场预期为增加3.5万人，失业率为2.9%；英国按ILO标准计算的6-8月失业人口增加16.4万人，增幅为1991年7月以来最大，失业率为5.7%，市场预期失业率将进一步上升，因金融危机对公司将造成影响。另外在截至8月的三个月平均所得年增幅也为五年来最低。另外，英国皇家测量师协会(RICS)公布房价9月加速下跌，在截至9月的三个月中销售数量降至至少30年低位，反映了房市下滑的状况或将持续，亦显示英国经济疲弱。英国零售集团(BRC)称9月同店零售销售同比下降1.5%，为连续第四个月下滑且创4月以来最大降幅。
市场现在看到的是英国在牵头缓和全球信贷危机，故此亦忽视疲弱的数据面表现。反而股市之起伏更能左右英镑走势，美股于周初脱离低位反弹，亦帮助英镑一度走高至1.7630，但之后美股走势反复，英镑亦曾回探1.7135，最终周五收盘报1.7285，较上周收市升244点。图表走势所见，虽然RSI及STC亦见在超卖区域有回稳迹象，不过，价位于上周二及周三均在1.76止住升幅，并回落近400点收盘，为一个不大利好之走势讯号，整体形势尚待观望。目前较近阻力预计先为1.74关口，上方较大阻力估计续为1.76水平，下一级阻力则见于25天平均线1.7785。下方较近支撑先为短期5趋向线1.7230，重要支持则仍留意1.70关口，下一级支撑则为1.6825之250个月平均线位置。
CHF瑞郎
瑞士两家最大的银行周四称，他们将从瑞士政府和其它投资者获得数十亿瑞郎紧急资金，以助其对抗当前的金融危机。瑞士第二大银行瑞士信贷集团在最新减计约24亿瑞郎后，还宣布其第三季凈亏损约为13亿瑞郎。瑞士政府将以强制性可转换债形式向瑞士最大的银行瑞银集团(UBS)注资60亿瑞郎，而瑞士信贷集团将通过投资者融资，其中包括卡塔尔投资局(QatarInvestmentAuthority)。瑞银还与瑞士央行达成一份协议，将最高达600亿美元的低流动性证券和其它资产从资产负债表转移到一个单独的基金实体。瑞银在一份声明中称通过这项交易，瑞银将限制这些资产未来可能产生的亏损，并保证长期融资，降低风险加权资产，大大化解风险和缩减资产负债表。由于此次信贷危机，瑞银已经被迫冲减了总计420亿美元的不良资产，这一数额高于欧洲所有其它银行，瑞银还将裁员数千人，不过该银行已筹集到300亿美元新资本。瑞银已经公布了旨在扭转局面的重组计划，其中包括把投资银行业务从财富管理部门中分离出来。瑞信则称透过从数家大型投资者处融资，其一级资本已经增加大约100亿瑞郎，其中一家投资者是卡塔尔投资局(QIA)的附属机构。瑞信称预计第三季凈亏损约13亿瑞郎左右。但是，瑞士信贷称其资本情况良好，且最新指标显示其资本已超过了修改后的监管要求。
澳元上周最高曾触及0.7239，而低位则见至0.6508，至周五收盘报0.7887。技术图表分析，目前5天与10天平均线交迭于0.6850/60，有机会呈现短期利好交叉，预计需见澳元再可上闯一层楼，才可确立澳元之升势，较近阻力会先见于0.70关口。若以黄金比率计算，由9月下旬起始之跌势其38.2%反弹为0.7160，50%则为0.7420，61.8%则可看至0.7680水平。而下方支撑则为0.67及短期上升趋向线0.6560，较关键支撑则可看至0.65及0.64水平。
NZD纽元
纽元兑美元上周仍处于低位区间整固，周二高位见至0.6347，但至周三则下试至0.5926，周五收报0.6117，走势反复反映着纽元亦随着股市之动荡之显得摇摆不定。图表指针所见，纽元上周多日之高位似乎正好触及上月尾至今之下降趋向线，至今则处于0.6200，可视为当前初步阻力，破位将有望延伸上涨动力。若以黄金比率计算，38.2%反弹为0.6230，50%反弹则看至0.6365，61.8%则看至0.65关口。不过，若然纽元仍见继续受压趋向线阻力，以及10天平均线0.6120水平，则仍见有回吐风险。下方支持预计0.60及0.59关口，关键支撑则仍为10月8日低位0.5784。
CAD加元
加拿大经济谘商会上周在秋季展望中称，加拿大经济将能避免滑入衰退，因国内需求将帮助抵消初级商品价格下滑带来的负面影响。经济谘商会称困扰美国的经济动荡将使加拿大今年的经济成长率限于0.8%，低于该机构发布夏季展望时预估的1.7%。经济谘商会首席分析师GlenHodgson在报告中写道，贸易下滑损害了加拿大的经济成长，原材料价格已经从高点回落。经济谘商会预计该国2009年GDP为成长2.2%，低于前次报告的预估值2.7%。其并称工业国和发展中经济体的增长放缓给石油和其它加拿大重要出口产品的价格构成压力，这将拖累支撑加拿大经济的实质所得增长。经济谘商会称，预计加拿大今年的实质凈出口将减少340亿加元，这一数字相当于实质GDP的2.5%。其并预计因美国汽车销售大幅下滑，加拿大今年的汽车出口也将减少19%，其中尤以安大略省最为严重。
加元走势方面，上周初虽然一度走高，但随着油价走弱，加元亦逐步回落低位，最低曾触及1.1994。油价走疲和全球经济忧虑，令加元显著承压。油价挫至13个月低位，加股下跌，且加拿大经济数据令人失望；但加元每次在接近大约1.20的关键技术位，市场都出现买兴。预期油价和全球股市的表现将可能左右加元的走势。图表分析而言，预估较近支持则可见于1.20关口，而前周五低位1.2120则为又一个关注点；倘若后市亦见相继失守，将见持续下试空间。以黄金比率计算，由02年2月低位1.6120升至07年11月高位0.9056，其50%回吐水平则为1.26。另一方面，较近阻力则预计在5天平均线1.1710及1.15关口，而10天平均线则见于1.1510水平。
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